全球資本市場震盪 股市和債券暴跌 美元走高(圖)
全球資本市場震盪。(圖片來源:Adobe Stock)
(看中國記者文龍綜合報導)8月29日,全球股市震盪,因美國和歐洲更激進加息的風險越來越大,給債券市場帶來新的壓力,正如對經濟衰退的擔憂一樣,並將美元推至20年新高。
美聯儲主席傑羅姆.鮑威爾(Jerome Powell)8月26日在美國小鎮傑克遜霍爾舉行的全球央行研討會上表示,美聯儲將加息至限制增長所需的最高水平,並將利率維持在「一段時間」,以降低遠高於2%目標的通脹率。雖然主辦方安排了半個小時的講話時間,但是,鮑威爾僅用1301個單詞和8分鐘左右的演講,而這8分鐘時間卻改變了市場對未來的預期。
而歐洲央行董事會成員施納貝爾(Isabel Schnabel)加劇了市場不安。她在8月27日警告說,中央銀行有失去公眾信任的風險,必須採取有力行動遏制通脹,即使這會將其經濟拖入衰退。
隨著投資者意識到即使經濟衰退風險增加,利率仍將保持較高水平的現實,兩年期美國國債收益率升至2007年以來的最高水平。
歐洲股市跌至近六週以來的最低水平,最新跌幅超過1%。美股期貨深陷虧損,日本藍籌日經指數跌逾2.5%。
倫敦市場因假期休市,MSCI全球股票指數下跌0.7%至一個月低點。
「來自傑克遜霍爾的信息響亮而清晰,與市場預期的不同,」北歐聯合銀行首席分析師Jan von Gerich表示。
「央行需要令人信服的證據表明通脹正在下降。這對經濟和風險偏好來說是個壞消息,如果我們加快加息步伐,就會增加更嚴重的衰退風險。」
投資者加大了對美國和歐元區加息的押注,市場認為美聯儲和歐洲央行9月加息75個基點的可能性更大。
美聯儲加息75個基點的機率高達73%,利率未來最高可達3.75%至4.0%。
市場正集中討論傑克遜霍爾發出的協調收緊信息,因為歐洲央行和美聯儲似乎重新致力於創造價格穩定:自上週以來,收益率飆升,風險資產大幅下降。
很大程度上可能取決於9月2日發布的美國8月就業數據顯示的情況。繼7月大漲528,000後,分析師預計將溫和上漲285,000。
隨著投資者急於提前避險,衡量股市波動的關鍵指標飆升。
被廣泛稱為華爾街恐懼指數的芝加哥期權交易所波動率指數(VIX)升至7月中旬以來的最高水平。歐洲歐元斯托克波動率指數(V2TX)躍升至六週以來的最高水平。
各國央行的激進齊聲提高了全球短期收益率,同時隨著投資者最終的經濟下滑預期,美國國債曲線進一步倒掛。
美國兩年期國債收益率飆升至3.49%左右,為2007年底以來的最高水平,遠高於3.13%的10年期國債收益率。整個歐洲的收益率也躍升。
這一切都使避險美元受益,美元兌一籃子主要貨幣升至109.48的2年新高。
美元兌日元觸及五週高位,最新上漲0.5%至138.40,多頭希望美元指數重新攀升至7月高點139.38。
由於高盛警告英國正走向衰退,英鎊兌美元匯率跌至2年半低點的1.1649。歐元兌美元匯率跌至0.99145的低位,距離上週的兩年低點0.99005美元不遠。
歐洲天然氣價格8月29日下跌,但這些擔憂導致歐洲天然氣期貨上週飆升38%,為通脹火上澆油。
本週的焦點是從8月31日開始,俄羅斯將通過其通往歐洲的主要管道停止供應為期三天的天然氣。
「我很難理解(ECB)大幅加息的感覺。最大的問題是能源供應,目前看來我們無法很快擺脫困境,」Banca機構客戶主管Carlo Franchini表示。
「在如此複雜的經濟形勢下,如此急劇的上漲將使公司和家庭陷入非常困難的境地。交易量非常稀少。我認為任何反彈都值得賣出,即使反彈這個詞似乎並不合適。」
美元和收益率的上漲一直拖累黃金,黃金下跌至每盎司1,728美元。
由於猜測歐佩克+可能在9月5日的會議上減產,油價走高。布倫特原油上漲42美分至101.41美元,而美國原油上漲62美分至93.69美元。
来源:看中國
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